Overzicht incidentele en baten en lasten en structurele reservemutaties

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele baten en lasten van deze jaarrekening.

* € 1.000,-
TV	Toelichting	Lasten	Baten
	Programma 1 Dienstverlening en organisatie
0.4	Aanpassen gebouw gemeentehuis voor verhuur en organisatie	-118
0.4	Kostenverhoging softwareleveranciers afwikkeling discussie oude jaren	-28
0.8	Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren belastingen	-43
0.8	BTW-compensatiefonds oude jaren		52
0.9	Vennootschapsbelasting saldo voorlopige aanslagen 2016, 2017 en 2018		139
	Programma 2 Samenleven en ondersteuning
5.2	Harmonisatie sportvelden start- en omstelkosten	-22
5.4	Subsidie Poldermuseum amendement begroting 2018	-30
5.6	Bibliotheek aanvulling budgetsubsidie	-35
	Programma 3 Wonen, werken en recreëren
0.3	Verkoop sportzaal aan het Ganker te Nibbixwoud		137
0.3	Verkoop snippergroen		158
0.5	Dividend Alliander 2018		40
1.1	Veiligheidsregio frictiekosten opgebouwde personeelsrechten	-34
7.3	Eindafrekening HVC 2017 afvalverwerking		108
7.3	Dotatie aan voorziening volgens amendement afvalstoffenheffing	-108
7.4	Capaciteit onderzoek en uitvoering afval en duurzaamheid	-45
7.4	Bijdrage RUD resultaat 2017		42
7.4	Bijdrage RUD extra controles	-100
8.3	Leges omgevingsvergunningen wegens stijgende bouwactiviteiten		741
	RESERVES
	Algemene reserve
0.10	Invullen taakstelling bezuiniging sportvelden		92
0.10	Basisregistratie grootschalige topografie (niet besteed budget)	-30
0.10	Ondergrondse containers (niet besteed budget)	-34
	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties
0.10	Bijdrage van reserve kapitaalgoederen voor wegen	-338
0.10	Bijdrage desintegratiekosten privatisering havens	-60
	Reserve duurzaam Medemblik
0.10	Fasering	-148
	Totaal incidentele baten en lasten	-1.174	1.509
	Budgettair neutraal reserves
	Programma 1 Dienstverlening en organisatie (reserves)
0.1	Samenwerking	-15
0.2	Verkiezingscampagne	-25
0.2	Blockchain	-10
0.2	Klantgeleidesysteem	-18
0.4	Regionaal informatielandschap	-67
0.4	Ontwikkelen restaurant naar werkcafe	-6
0.4	Ontwikkelen inkoopapp	-15
0.4	Doorontwikkeling Topdesk	-11
0.4	Huisvesting Het Nieuwe Werken	-200
0.4	Organisatie ontwikkeling 2018	-564
0.4	Energie-arm gemeentehuis	-123
0.61	Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden	-36
	Programma 2 Samen leven en ondersteunen (reserves)
5.2	De Zeehoek - onderzoek en voorbereiding	-70
5.2	Taakstelling onderhoud sportvelden	-5
5.3	Financiële afwikkeling GR Muziekschool	-129
5.4	Museabeleid Medemblikker musea	-225
5.6	Subsidie bibliotheek	-25
6.1	Leefbaarheid	-51
7.1	Uitvoering gezondheidsbeleid jongeren	-3
	Programma 3 Wonen, werken en recreëren (reserves)
2.1	Openbare verlichting		90
2.1	Bruggen en duikers		77
2.1	Extra krediet Oosteinderweg		53
2.1	Verhoging krediet reconstructie Kerkweg Wognum		87
3.1	Bijdrage Westfrisiaweg		350
3.1	Stimulering lokale economie	-33
3.1	Recreatieve verbindingen	-25
3.1	Centrumvisie	-50
3.1	Uitvoeren ambitiedocument riviercruises	-21
3.1	Toeristisch en centrumcoördinator	-71
3.1	Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie	-18
3.1	Breedband glasvezel realisatie	-90
5.7	Amendement hondenbelasting	-21
7.3	Bijdrage plaatsen ondergrondse afvalcontainers kern Medemblik	-50
7.4	Programma duurzaamheid	-150
8.3	Omgevingswet toevoeging aan bestemmingsreserve		66
8.3	Omgevingswet nieuw beleid	-125
	Algemene reserve
0.10	Samenwerking		15
0.10	Verkiezingscampagne		25
0.10	Blockchain		10
0.10	Klantgeleidesysteem		18
0.10	Regionaal informatielandschap		67
0.10	Ontwikkelen restaurant naar werkcafe		6
0.10	Ontwikkelen inkoopapp		15
0.10	Doorontwikkeling Topdesk		11
0.10	Inhaalslag kwaliteit WOZ-bestanden		36
0.10	Taakstelling onderhoud sportvelden		5
0.10	De Zeehoek - onderzoek en voorbereiding		70
0.10	Museabeleid Medemblikker musea		225
0.10	Subsidie bibliotheek		25
0.10	Leefbaarheid		44
0.10	Recreatieve verbindingen		25
0.10	Centrumvisie		50
0.10	Uitvoeren ambitiedocument riviercruises		21
0.10	Toeristisch en centrumcoördinator		71
0.10	Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie		18
0.10	Bijdrage plaatsen ondergrondse afvalcontainers kern Medemblik		50
0.10	Programma duurzaamheid		150
0.10	Omgevingswet		125
0.10	Huisvesting Het Nieuwe Werken		200
0.10	Energie-arm gemeentehuis		123
0.10	Fin. afwikkeling GR Muziekschool		129
0.10	Amendement hondenbelasting		21
0.10	Breedband glasvezel realisatie		90
0.10	Bijdrage Westfrisiaweg	-350
	Reserve kapitaalgoederen
0.10	Openbare verlichting	-90
0.10	Bruggen en duikers	-77
	Reserve leefbare kernen
0.10	Programma Leefbaarheid		8
	Reserve personeel
0.10	Organisatieontwikkeling		564
	Reserve stimulering lokale economie
0.10	Stimulering lokale economie		33
	Reserve Sociaal Domein
0.10	Uitvoering gezondheidsbeleid jongeren		3
	Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties
0.10	Extra krediet Oosteinderweg	-53
0.10	Verhoging krediet reconstructie Kerkweg Wognum	-87
	Reserve uitdiepen kleine kom
0.10	Resultaatbestemming 2017	-80
0.10	Beschikbaar stellen krediet		80
	Reserve omgevingswet
0.10	Omgevingswet	-66

Hieronder vindt u het overzicht van structurele reservemutaties van deze jaarrekening.

* € 1.000,-
TV	Toelichting	Lasten	Baten
	STORTING RESERVES
	Algemene reserve
0.10	Storting onderuitputting BCF		322
	Bestemmingsreserve
0.10	Storting in reserve kapitaalgoederen		300
0.10	Storting in reserve sportvelden		93
	ONTTREKKINGEN RESERVES
	Bestemmingsreserve
0.10	Onttrekking reserve personeel: boventallig personeel	-14
0.10	Onttrekking reserve kapitaalgoederen: onderhoud havens	-101
	Onttrekking reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties:
0.10	Exploitatie gemeentelijke accommodaties	-113
0.10	Centrumplan Nibbixwoud	-200
0.10	Exploitatielasten De Bloesem	-186
0.10	Exploitatielasten De Dres	-172
0.10	Kapitaallasten complex Sporting Andijk	-170
0.10	Afschrijvingen groot onderhoud basisonderwijs	-177
	Totaal	-1.133	715