11 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Stand | Stand | ||||
31-12-2017 | 31-12-2018 | ||||
Kasgeldleningen | 4.000 | 5.000 | |||
Bank- en girosaldi | - | - | |||
Overige schulden | 3.835 | 4.281 | |||
Totaal | 7.835 | 9.281 | |||
Het saldo schulden < 1 jaar betreffen de opgenomen kasgeldlening van € 5.000.000,- en de per balansdatum nog te betalen nota’s van € 4.281.000,-. Per 1 maart 2019 is de kasgeldlening afgelost. Van het bedrag nog te betalen nota's was per 1 maart € 4.040.000,- betaald.